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本周回顾

本周国际金融市场受毛衣战升级影响,前半周呈显著下跌走势,直至后半周有所反弹,支撑主要来自于中国方面发布利好贸易数据及人民币汇率2008年后首次破七后部分企稳。受国际形势及本土上市企业业绩整体不及预期影响,澳大利亚股票指数下跌约2.6%。

货币政策方面,新西兰、印度和菲律宾央行于本周同步降息,以期刺激各自国内经济增长,降息幅度分别为0.5%, 0.35%与0.25%。在资本市场预期风险高企的同时,债券市场出现明显上涨行情,显示资金避险需求旺盛。而国际经济走势的高度不确定性及近期蔓延开来的央行降息潮已经引发了市场对于各主要经济体可能会竞相压低本币汇率的猜测。

下周展望

澳大利亚上市公司年报披露

澳洲市场正在迎来2018/2019年度财报季。截至目前为止,整体业绩表现不及预期。下周将有大量上市公司发布年度业绩公告,在很大程度上会影响本地资本市场的走势。

美国工业生产指数

下周四,美国方面即将发布一些列工业生产数据,揭示各主要行业受美中贸易摩擦升级的影响程度。在此前的六、七月份,该数据整体走势平稳,主要由于制造业及采矿业的业绩上涨抵消了公共设施行业的颓势。

澳雪点评

过去的一周发生了足够多的重磅事件,相信如果我们很多年后回顾分析,就不难发现这一连串的变革将整个世界推向了一个新的方向。(此处省略N字)

首先是近期美帝大统领宣布九月初对中方剩余进口价值约3000亿美元的部分加征10%关税,中方以汇率贬值应对,但随即美方马上以currency manipulation的名义祭出大招,与此同时,渔村的形势有升级迹象。从上述事件中不难做出以下几点判断:一是目前美中双方都对达成任何协议失去了信心,以至于在九月关税加征以前双方可能不会继续开展新一轮的谈判;二是美方很可能对中方的反致措施有充分预判,否则不可能马上跟进后续制裁手段;三是冲突正在从贸易领域延伸至货币及金融领域,后面可以预期的是对抗烈度会进一步升级。美方退出中导条约绝对是一个危险的信号。

在过去近四十年的接触中,美方深感忌惮的应属中方以国家资本主义为战略主导的扩张行为,此举对西方世界所推行的自由资本主义模式构成了实质性的挑战。目前的观察是美方正在推进脱钩战略,并开始试图全方位挤压中方生存空间,具体体现在用关税手段打击产业链、用汇率金融手段打击资金链、用签证手段打击人才链。如果局势继续朝对抗深化的方向演化,可以预见的是中方将进一步加强资源集中,恢复计划经济与配给制的传统思路,并在主要民生领域采取强制管制措施,以应对美方施压。今年十一有可能是一个明显的分水岭,不管局势如何演化,未来很长一段时期内应该不会再有人谈及岁月静好之类的说辞。

操作思路上,墙内投资者可继续增持黄(金)绿(钞)之物,以应对愈演愈烈的通胀形势;墙外投资者可关注高信用等级债券及主动类投资基金,规避被动收益类指数基金与ETF。

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